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详解基金估值的对象

2021-03-07 16:15:44 股票知识学习网 阅读(47) 评论(0)

  基金估值的对象

详解基金估值的对象

  基金估值的对象指基金所持有的全部资产,包括股票,债券及配股权证等证券类资产,银行存款、清算备付金等现金类资产,应收利息等应收项目、以及按照有关法规规定应作为资产类的投资估值增值等。同时,为了计算基金资产净值,也需对基金所承担的所有负债进行评估。

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