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把握“改革”时期的短线交易性机会
大盘出现调整 市场已有隐忧
《红学堂》：大盘本周给大家玩了一把心跳，连续大涨100点、创了阶段新高后很快便回落调整，这其中必有蹊跷啊，有请宋老师为我们做一下分析。
宋振宇：本周的市场毋庸置疑，明显受到了经济数据影响。首先，沪港通、四中全会渐行渐近，之前炒作政策预期的资金有撤离的迹象，外资流入明显放缓，国内流动性继续萎缩，8月M2较7月进一步下滑至12.8%。其次，在经济复苏逻辑结束以后，流动性也有趋紧迹象，需要适当注意风险了。
《红学堂》：哦？怎么讲，要持续下跌了吗？
宋振宇：当然，短期市场情绪还是比较亢奋，未来市场可能还会摸到2400点一线，但空间暂时看不到太大了。这从盘面上也有体现，ST个股大面积活跃，特钢板块也集中活跃，这些都是行情进入阶段尾声的迹象。
事件驱动注意黑洞效应
《红学堂》：不过宋老师，总理在达沃斯讲话中谈到中国经济当前处于转型初期，对于这方面我们应该重点把握哪些机会？
宋振宇：从总理在达沃斯的论调来看，经济增长不再是重点，改革是后续4个月的重点。投资者需要注意的还是涉及到改革的相关公司，尤其是国家首次提出、反复提到的政策，极易形成主题投资的氛围。但是我需要提示投资者，事件驱动方面需要注意阿里上市带来的黑洞效应。
《红学堂》：黑洞效应？
宋振宇：是的，由于阿里上市的估值定位偏低，使得机构可能会卖出其他中概股买入阿里，这在近几天的外盘走势就有体现，腾讯控股、58同城、途牛、汽车之家都出现不同程度的下跌，这势必会影响到国内创业板的走势。还有就是市场最热的电商概念股多是以阿里上市作为重要驱动事件为炒作依据，这些股票即将进入兑现节点，从这周的蓝宝概念股主力兑现后就可以看到，这种事件驱动的操作逻辑咱们反复提到了，和之前的新疆、西藏都是一个意思。
短线交易性机会不断
宋振宇：做股票要有舍有得，做系统之内的东西。再有做股票大局观是非常重要的，不要因个股的涨跌喜怒悲欢。上次在周末的大课中明确提到的未来的两个方向，一个是军工一个是改革。这些机会都已经启动，这是资金初步认可的。军工活跃以后本周改革活跃，比如土改概念股海南橡胶（601118，股吧）、亚盛集团（600108，股吧）、辉隆股份（002556，股吧）、丰林集团（601996，股吧），电改的甘肃电投（000791，股吧）、新能泰山（000720，股吧）等。
《红学堂》：为什么资金选择它们呢？
宋振宇：是因为这几周咱们不断对大势的探讨，反复分析的经济复苏、流动性、改革预期三大上涨逻辑的切换。要看懂市场主要的上涨逻辑主流资金的预期，才能把握好选股的方向。它们之所以移动就是目前市场环境导致的。
《红学堂》：哦，明白了，上周咱们说的军工B创新高，房地产B、资源B都趴着，八月中经济数据披露后之所以还能走成这样，早就已经反映了行情的性质—改革预期引导。
宋振宇：对，从机械的角度来讲，本周按照资金流向表，也提示了操作机会。天津自贸区、特钢、上合组织都形成了短线机会。
《红学堂》：可是这些题材都不是主线性题材，驱动的个股无法与之前的电商、传媒、军工和改革相提并论，不太容易把握。
宋振宇：这样的机会属于可做可不做的范围，由于题材驱动力有限，只是在改革预期下再来一波上涨，几乎都是炒作过的老题材，如果要做一定就要选最强的，这样交易的安全性会很高。这些个股走势不确定，大多的个股有隐性题材，比如天津海运（600751，股吧）和渤海轮渡（603167，股吧）。大家如果没买龙头股中原特钢（002423，股吧）而是买西宁特钢（600117，股吧）的差距还是比较大的，因此调整市或弱势中的主题投资要以强者恒强为首要的选股标准。
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