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理性的投资是一种思维习惯，或者说思维模式、定式。首先，它应该是系统的思维模式，一般来说应该包括四方面：一是形成自上而下（宏观行业公司）或自下而上（公司行业宏观）的思路；二是沿着五力竞争模型（行业内竞争、供应商、购买者、潜在进入者、替代品）挖掘公司竞争力；三是考虑行业生命周期（开发期、成长期、成熟期、衰退期）寻找行业景气度；四是观察公司是否具备优秀品质（以股东为利益的管理团队、较高的资本收益、可以理解的经营模式、稳定可预期收益、创造出现金利润、全球市场定位、节约的成本结构、有效的技术创新、强悍的企业文化等）。
其次，它应该具备逆向的思维方法。股市的走向只有两个方向，因此逆向思维是使人走在市场前面的好办法。例如，在目前的A股市场上，“熊市重宏观，牛市重个股”已成为一种常态。当市场持续下跌时，人们总喜欢“宏观”研究而不重视公司价值挖掘，特别是调整周期的末期更是如此。人们常高度关注国内外经济或社会现象，这实质是在逃避熊市的现实而寻找另一种心理平衡。事实上，对于理性投资者来讲，此时恰恰是投入精力挖掘公司价值的大好时机，大量被“错杀”的优质股票正处于“地板价”。可见，站在投资角度，价值总是跌出来的。
股票投资是一门艺术，而不是一门科学。它不仅需要正确的方法和理念，也需要众多门类知识的积淀，更需要对市场规律的分析和感悟。对投资者来说，有好的理念不等于到达成功的彼岸，但肯定是登上了一条正确的“航船”。
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