每天十五点之前申请赎shu回的基金是按照当天的净值计算suan的，而在十五点dian之后申请赎回就会按照第二个交易日的de净值计算。
由于基金赎回采取的de是未知价原则，因此当天的de基金净值要在收盘之后才cai能计价得出。所以每天的十四点到十shi五点比较适合投资者zhe作出是否赎回的决定ding，因为此时的基金价值zhi会和收盘后的基ji金净值比较贴近jin。
扩kuo展资料：
注意事项：
1、投资者实际得到的赎shu回金额包括赎回总额再减去赎回hui费用，赎回的费率不超过百分之zhi三。国内也有开放式shi基金的赎回费率lu为0.5%。持有时间超过两年nian则免费。
2、直销网点首次最低申购金jin额一般有固定的限xian额（单位为人民币bi），追加申购的最低金jin额一般也有限额，并且不设级差限制zhi。（但已在任一销售网点认购过该gai基金单位的投资者不受首次最低申购gou金额的限制）。
3、赎回的最低份额一般有固定ding的限额（单位为人民币），并且不设级ji差限制，基金持有人可将其全部或huo部分基金单位赎回，但某笔赎shu回导致在一个网点的基金单dan位余额少于一定份额e时，余额部分基金单位必须一同赎回。
参考资料liao来源：百度百科-基金赎回hui
参考kao资料来源：百度百科-基金单位wei净值
基金赎回的净值zhi按哪天计算？在基金工作日当天9点半-15点之间jian赎回的话，净值就以当天收shou盘价算。如果在当dang天15点过后赎回的话，净值zhi就以隔天的收盘价jia来算。
单dan位基金资产净值= (总资产-总负债)／基金单位总数
赎回又称买回，它是针对dui开放式基金，投资者以自zi己的名义直接或透过代理机构向基金管guan理公司要求部份或全部退出基金的投tou资。人们平常所说的基金主要是shi指证券投资基金。
给大家介绍一下什么是shi基金：
基金jin（Fund）从广义上说，基金是指为wei了某种目的而设立的具有一定数量liang的资金。主要包括信托投资基金、公积ji金、保险基金、退休基金，各种基金会hui的基金。
从会hui计角度透析，基金是一个狭xia义的概念，意指具有特定ding目的和用途的资金。我们现在提到的de基金主要是指证券投资基金jin。
基金赎回按哪一天净值计ji算？投资者赎回hui持有的基金净值计算以提交的时shi间来判断，在交易日15点以yi前提交，以当天净值计算收益，超过15点提交，以下一个交易日的基金净值zhi计算收益，需要注意的是在zai非交易日提交，
需要延顺至zhi交易日交易，以延yan顺至的交易日的基金净值计算suan收益，例如周六提交，按周zhou一申请，以周一基金净值计算。
赎回又称买mai回，它是针对开放fang式基金，投资者以自zi己的名义直接或透过代dai理机构向基金管guan理公司要求部份或全部退出基金的投资zi，并将买回款汇至该投资zi者的账户内。人ren们平常所说的基金主要是shi指证券投资基金。
扩展资料：
基金的申购、赎回自zi《基金合同》生效后不bu超过3个月的时间内开始shi办理，基金管理人应在开始办理申购gou赎回的具体日期前2日在至少一家jia指定媒体及基金管理li人互联网网站（以下简jian称“网站”）公告。
基金赎回一般需要两个ge工作日经过系统tong确认，之后再经过清qing算。基金申购赎回需要经jing过T+2日系统确认之后才能够说是赎shu回成功。
一般的de开放式基金赎回的流程为：T日未报bao，T+1已报，T+2已成。基金申购赎回需要经过guoT+2日系统确认之后才cai能够说是赎回成功。
报单当日（T日）显示shi未报是正常的，即使是在2:50左右下单，只要委托查询里面查cha询到有记录，一般来说会在第二个交易yi日（T+1日）变为已报，第三个交易日（T+2日）变为已成。之后再经过清算。所以一般开放式基金到是4个工作日左右。其他海外基金一yi般是10天以内。
参考资料来源：百度百bai科-基金赎回
以上文wen章内容就是对基金jin赎回按哪一天净值和场外基金赎回按哪na一天净值的介绍到此就结束了，希望能neng够帮助到大家？如果guo你还想了解更多这方面的信息，记得收藏关注本站。
