2021-04-16 14:54:01 股票知识学习网 阅读(48) 评论(0)
发行状态债券代码127033债券简称中庄专2认购代码简称中庄债券原股东配售股份代号082822原股东配股认购简称中国大会债券的原股东权益登记日2021-04-15原股东每股配股（元） （股）1.6078标的股票代码002822标的发行简称（元）100.00实际募集资金总额（亿元）11.60认购日期2021-04-16星期五认购限额（万元）100个发行对象（1 ）优先向发行人原股东配售：在本发行公告中宣布的股权登记日（2021年4月15日，T-1）截止后，发行人的所有股东均在中国结算有限公司深圳分公司登记。 （2）网上发行：在深圳证券交易所持有证券账户的中华人民共和国公众投资者，包括：自然人，法人，证券投资基金等（法律，法规禁止的购买者除外）。 发行类型交易所系统将优先考虑原始A股持有人，不在线销售限制，而交易所系统将在网上向公众投资者发行发行备注。 本次发行的转让将转让给股权登记日结束后注册的发行人的原始股东。 ，原始股东优先配股后的余额部分（包括原始股东放弃优先配股的部分）通过深圳证券交易所交易系统发行给公众投资者。 认购金额不足116万元的部分，由保荐人（主承销商）承销。 债券转换信息正股票价格（元）6.38股票市场净比率1.36当前债券价格（元）100.00转换价格（元）6.33转换值100.79转换溢价率-0.78％转手触发价4.43强赎回触发价8.23转换 开始日期：2021年10月22日，转换结束日期，2027年4月15日，最新赎回执行日期-赎回价格（元）-赎回注册日期-最新赎回公告日期-赎回原因-赎回类型-最新转售执行日期- 最新转售截止日期-转售价格（元）-最新转售公告日期-转售原因债券信息发行价格（元）100.00总债券发行量（亿）11.60债券年2021债券到期日（年））6信用等级AA评级机构中国 证券鹏源资信评估有限公司上市日期-退市日期-起息日2021-04-16利息终止日2027-04-15到期日2027-04-16年度付息日04-16 利率第一年为0.30％，第二年为0.50％，第三年为1.00％，第四年为1.50％，第五年为1.80％，第六年为2.00％。 认购状态认购日期2021-04-16星期五，中奖彩票号码公布日期2021-04-20星期二上市日期-在线发行中奖率（％）-
机构转账2值分析：
1 ，票面利率低，补偿利息和纯债务的价值是可以接受的。 按折价率4.62％计算，纯债务价值为89.73元。
2。 中庄转股2的全部转股将产生A股总股本的25.40％的摊薄压力，可流通股本的28.78％的摊薄压力，以及流通股本的较高摊薄压力。
3。 截至本招股说明书公布之日，公司的控股股东和一致行动人士已质押总计1.51亿股，占其所持股份的59.50％，占公司总股本的20.90％。
4。 中庄建设目前的年化波动率约为42.68％，长期240天的年化历史波动率约为44.58％，可转换债券股票的波动率处于中等水平。 20天的年化波动率为25.07％，股票推荐网低于历史平均水平（43.42％）。
<95元，对应转债价格在102.83元～104.21元，当中装建设的股价在4.95元至7.7元时，对应转债的市场合理定位约在96元～122元之间。
6、当中装建设的股价下跌至5.45元（下跌约12%，约1.7倍波动率（20日））以下时，中装转2有较大的破发风险。
7、假设转债首日涨幅为4%时，每股配售收益约为0.06元，以6.2元的股价成本参与配售，综合配售收益为0.82%，配售收益较低。
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