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754877 太平转债价值分析 113627 太平转债什么时候上市？ 下面我们就来简单了解一下编辑器。

发行情况 债券代码 123119 债券简称康泰转 2 申购代码 370601 申购简称 康泰发行债券 原股东配股申购代码 380601 原股东配股认购简称 康泰发行债券 原股东权益登记日 2021-07-1 配股金额（元/股） 2.9113 标的股票代码 300601 标的股票简称 康泰生物 发行价格（人民币） 100.00 实际募集资金总额（亿元） 20.00 认购日期 2021-07-15 周四 认购限额（万元） 发行对象 1、发行人原股东优先配售：发行人于本次发行公告（2021年7月14日（T-1）后的股权登记日）在中国结算有限责任公司深圳分公司登记的所有发行人股东 市场关闭）。 2、中华人民共和国在中国深圳证券交易所持有证券账户的自然人、法人、证券投资基金和其他依法合规的投资者（国家法律法规禁止的除外）。 3、本次发行承销商自营账户不参与网上申购。 发行类型 交易所系统面向公众投资者在线发行，交易所系统面向原A股非限制性股东在线发行。 发行说明 本次发行的康泰转2优先于股权登记日截止后登记的发行人原股东。 ，原股东优先配售余额（含原股东放弃优先配售）通过深交所交易系统向社会公众投资者发行。 认购金额低于2亿元的部分由保荐机构（主承销商）承销。 债券转换信息正股价（人民币） 148.94 正股票市场净利率 13.49 当前债券价格（人民币） 100.00 转换价格（人民币） 145.63 转换价值 102.18 转换溢价率 -2.13% 转售触发价格 101.94 强赎回触发价格 189 转换开始日期。 2022 2015年1月24日，转换结束日，2027年7月15日，最近一次赎回执行日-赎回价格（元）-赎回登记日-最近一次赎回公告日期-赎回原因-赎回类型-最后一次销售执行日期-最后一次转售 截止日期-转售价格（人民币）-最新转售公告日期-转售原因-债券信息发行价格（人民币） 100.00 债券发行总量（亿） 20.00 债券年度 2021 债券期限（年度） 6 信用等级 AA 评级机构 中证鹏元信用 评级有限公司 上市日-退市日-起息日 2021-07-15 付息日 2027-07-14 到期日 2027-07-15 年度付息日 07-15 估计税率描述为第一年0.30%，第二年0.50%，第三年1.00%，第四年1.50%，第五年1.80%，6年2.00%。 申购状态 申购日期 2021-07-15 星期四 中奖号码公布日期 2021-07-19 星期一 挂牌日期-网上发行中奖率(%)-

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募款使用序号 编号 项目名称 拟投资总额（万元） 拟投资募集资金（万元） 暂无数据... 重要日期序号 日期安排 暂无数据... 可转债重要回售条款 1、有条件 回售条款在本次发行的可转换公司债券的最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续 30 个交易日的收盘价低于当前转换价格的 70%，持有人 的可转换公司债券有权持有可转换公司债券。 转换后的公司债券全部或部分按债券面值加上当期公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述“连续30个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。在可转换公司债券最后两个计息年度内,可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次;若首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不能再行使回售权,可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。2、附加回售条款若本次发行可转换公司债券募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化,且该变化根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会和深圳证券交易所认定为改变募集资金用途的,可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。可转换公司债券持有人在附加回售条件满足后,可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售,在该次附加回售申报期内不实施回售的,不能再行使附加回售权。 赎回条款 1、到期赎回条款本次发行的可转债到期后5个交易日内,发行人将按债券面值的112%(含最后一期利息)的价格赎回未转股的可转债。2、有条件赎回条款转股期内,当下述两种情形中任意一种情形出现时,公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券:(1)转股期内,如果公司股票在任何连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价格超过当期转股价格的130%(含130%);(2)本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币3,000万元时。当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365IA:指当期应计利息;B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;i:指可转换公司债券当年票面利率;t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

康泰转债上市时间什么时候

康泰生物发布向不特定对象发行可转换公司债券发行公告，本次发行20亿元可转债，每张面值为人民币100元，共计2000万张，按面值发行。可转债简称为“康泰转2”，债券代码为“123119”。

本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同为2021年7月15日（T日），杜邦分析法申购时间为T日9：15-11：30，13：00-15：00。

据了解，康泰发债极有可能会在8月初期上市。

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